Master of Science International Financial Analyst

L’objectif est d’acquérir les compétences clés en termes de gestion budgétaire et de reporting. L’accent sera notamment mis sur l’architecture budgétaire, avec la mise en œuvre des documents de synthèse, le contrôle de gestion des projets et son lien avec la gestion budgétaire, la réalisation et le pilotage des tableaux de bord.

Ce module a pour objectif d’apprendre la réalisation d’un Business Plan ou plan d’affaires : conception de projet chiffré de création ou de développement d’entreprise. Plusieurs étapes sont abordées :

• Étude de faisabilité.
• Ciblage des marchés.
• Opportunités et risques.
• Forces et faiblesses.
• Communication.
• Plan de financement et rentabilité.

• Couvrir les principes fondamentaux d’éthique et de déontologie dans le domaine de l’analyse financière et de la gestion d’actifs.
• Elle vise à garantir une conduite professionnelle responsable, en conformité avec les normes internationales établies.

Ce module a pour objectif l’approfondissement des compétences des étudiants en informatique pour répondre à la demande des entreprises en matière de suivi budgétaire ou commercial, de management de projet, de gestion du personnel et de communication : Excel, Word, Powerpoint, outils de travail en équipe, logiciels métiers. Il vise à être performant sur les outils bureautiques, identifier et corriger rapidement les erreurs, personnaliser les outils existants ou créer ses propres outils.

• Le jeu d’entreprise s’effectue à l’aide d’un simulateur de gestion.
• Des groupes d’étudiants ont la responsabilité de gérer une entreprise en temps réel.
• Toutes les grandes fonctions de l’entreprise sont abordées.
• Les étudiants prendront des décisions dans le but de maximiser la rentabilité de l’entreprise.

Ce module permet aux apprenants d’améliorer leur CV et leur posture à travers notamment des mises en situation (simulation professionnelle, prise de parole, etc.) :

• Des ateliers pratiques et professionnalisants (CV, réseaux sociaux professionnels, coaching, etc.).
• Ainsi que des conférences métiers et master class.

• Comprendre les processus des stratégies et des implications financières des opérations de regroupement d’entreprises.
• Elle couvre les aspects clés de l’évaluation, de la structuration et de la négociation des transactions, ainsi que leurs effets sur la valeur des sociétés concernées.

• Couvre l’analyse et la gestion des instruments à revenu fixe, tel que les obligations et autres titres de dette. Elle explore les caractéristiques, la valorisation et les risques associés à ces instruments, ainsi que leur rôle dans la gestion de portefeuille et la politique monétaire.

• Calcul du seuil de rentabilité et calcul du point mort.
• Techniques de la gestion budgétaire.
• Pilotage de l’activité et tableaux de bord.
• Analyse et utilisation du contrôle de gestion.
• Méthodes de calcul des coûts.
• Méthodes des centres d’analyse.
• Imputation rationnelle des charges fixes.
• Coût marginal.
• Coûts partiels.

• Évaluation des opérations et du niveau de maitrise de l’entreprise.
• Apport de conseils et étude des outils pour contribuer à la création de valeur ajoutée.
• Évolution du métier d’auditeur.

• Le séminaire aborde les missions d’audit des comptes ainsi que les procédures, les tests, les méthodes et outils d’audit.
• Présentation de l’audit légal, aspects généraux et mise en œuvre de l’audit, appréciation du contrôle interne, vérifications spécifiques et rapports de fin de mission.
• Les procédures analytiques, les contrôles physiques, les déclarations de la direction.

• Analyse approfondie des états financiers d’une entreprise afin d’évaluer sa performance, sa rentabilité et sa solidarité financière.
• Elle permet d’interpréter les données comptables et financières pour prendre des décisions d’investissement ou de financement éclairées.

• Couvrir les instruments financiers dérivés ainsi que les classes d’actifs alternatives utilisées pour diversifier et optimiser les portefeuilles d’investissement.
• Elle explore leur fonctionnement, leur valorisation et leur rôle dans la gestion des risques et des rendements.

• Définition du droit des affaires.
• La notion de contrat.
• Les obligations de moyen et de résultat.
• La notion de personnalité morale, le fonctionnement de la SARL, de la SA et de la SNC.
• Les critères de choix d’une forme d’entreprise.

• Présentation du référentiel IFRS, US GAAP.
• Comparaison des flux financiers dans le temps.
• Organisation du référentiel comptable, le cadre conceptuel des normes, présentation des états financiers en normes IFRS/US GAAP.
• Évaluation et comptabilisation des instruments financiers.

• Les projets d’investissements : les critères de sélection ainsi que l’approche par les options réelles.
• Les modalités de financement : les quasi-fonds propres, les financements obligataires, les titres de créances négociables, l’introduction en Bourse, le capital-risque.
• Théories explicatives du choix de financement.
• Trésorerie et gestion des flux centralisés.

• Les principes et les champs d’application de l’IS, l’optimisation fiscale dans un groupe.
• La fiscalité internationale.
• La TVA : principes et mécanismes.
• Les régimes particuliers de la TVA.
• La territorialité de la TVA : les règles de la territorialité de la TVA, les livraisons de biens meubles, la prestation de service.
• La TVA exigible : l’assiette de la TVA et son calcul.

Ce module dispensé de manière hybride permettra de comprendre le rôle de l’Autorité des Marchés Financiers dans la régulation et la supervisions des marchés financiers, au travers de sujets suivants :

• Instruments financiers, cryptoactifs et risques.
• Gestion collective.
• Fonctionnement de l’organisation des marchés.
• Post-marché et infrastructures des marchés.
• Émissions et opérations sur titres.
• Les bases comptables et financières.

• Outils mathématiques et statistiques appliquées à l’analyse financière, à la modélisation des risques et à la prise de décision en investissement.
• Elle permet d’exploiter les données financières pour évaluer la performance des actifs, mesurer les risques et optimiser les stratégies d’investissement.

• Initie à l’utilisation du langage de programmation Python pour l’analyse financière, la gestion des données et l’automatisation des processus.
• Elle permet de développer des compétences en data science appliquée à la finance, en exploitant des bibliothèques spécifiques.

• Analyse approfondie des états financiers d’une entreprise afin d’évaluer sa performance, sa rentabilité et sa solidarité financière.
• Elle permet d’interpréter les données comptables et financières pour prendre des décisions d’investissement ou de financement éclairées.

• Couvre l’analyse et la gestion des instruments à revenu fixe, tel que les obligations et autres titres de dette.
• Elle explore les caractéristiques, la valorisation et les risques associés à ces instruments, ainsi que leur rôle dans la gestion de portefeuille et la politique monétaire.

• Intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les stratégies d’investissement.
• Permettre d’analyser comment ces facteurs influencent la performance financière et les risques des entreprises, et comment ils sont pris en compte par les investisseurs institutionnels et les gestionnaires d’actifs.

• Le cadre conceptuel. La présentation des états financiers.
• Le contenu des principales normes.
• Les notions de situation financière et de performance financière.
• Les actifs incorporels et le regroupement d’entreprises.
• L’importance des cashflows.
• Les tests de dépréciation.
• Les instruments financiers et le traitement des dérivés en IFRS.

• Les méthodes basées sur l’actif et le goodwill. Les méthodes basées sur les DCF.
• Les méthodes analogiques.
• De la valeur au prix, facteurs internes et externes aux acteurs de l’opération et de la transmission.
• Etudes des contraintes fiscales, financières et sociales d’une transmission.
• Les opérations de LBO.
• Mise en place de holding et incidences en matière de trésorerie.
• Montages financiers avec effet de levier.
• Gouvernance des sociétés sous LBO.

• Budget et centralisation des opérations de trésorerie intragroupes.
• Placements et financement de la trésorerie.
• L’utilisation des produits dérivés pour les opérations de couverture des risques de taux et de change.

• Stratégie de gestion de portefeuille, d’optimisation des allocations d’actifs et l’évaluation de la performance des investissements.
• Maximiser le rendement ajusté au risque en fonction des objectifs et des contraintes des investisseurs.

• Connaitre les réglementations financières et les obligations de conformité qui encadrent les marchés financiers et les institutions financières.
• Analyser l’impact des régulations sur la gestion des risques, la transparence et la stabilité du système financier.

• Les montages financiers complexes destinés à répondre aux besoins de financement des grandes entreprises et projets PAR les émissions obligataires, la titrisation, les financements mezzanines et les prêts syndiqués.
• L’accent est mis sur la gestion des risques, la structuration sur mesure et l’optimisation des coûts de financement.
• Les enjeux de la dette bancaire et obligataire. Les offres publiques (OPA, OPE, etc.) et les IPO.

• Comprendre les processus des stratégies et des implications financières des opérations de regroupement d’entreprises.
• Elle couvre les aspects clés de l’évaluation, de la structuration et de la négociation des transactions, ainsi que leurs effets sur la valeur des sociétés concernées.

Ce module permet aux apprenants d’améliorer leur CV et leur posture à travers notamment des mises en situation (simulation professionnelle, prise de parole, etc.) ; des ateliers pratiques et professionnalisants (CV, réseaux sociaux professionnels, coaching, etc.) ainsi que des conférences métiers et master class.

• Organiser les données provenant de plusieurs sources, dans différents formats afin de construire des tableaux de bords clairs.
• Automatiser la collecte des données afin de réduire le temps de la prise de décision et minimiser les erreurs due à la re saisie.
• Présenter les données et améliorer la communication visuelle des informations.

Du recrutement à la formation en passant par la mise en place d’une politique de rémunération attractive, processus, procédures et indicateurs à mettre en place pour assurer une gestion des collaborateurs et de leurs missions dans son entreprise.

• Comprendre les stratégies pour accompagner les évolutions financières au sein des organisations, comme la gestion des restructurations, l’intégration de nouveaux outils financiers et la conformité aux régulations.
• L’accent est mis sur la communication, la formation et la gestion des résistances des parties prenantes.
• L’objectif est d’assurer une transition fluide vers des pratiques financières optimisées et durables.

• Approfondir l’analyse de données avancée en utilisant Python et en exploitant le potentiel de l’Intelligence Artificielle Générative (GenAI).
• Apprendre comment les techniques d’IA peuvent améliorer l’interprétation des données et la communication via le prompt engineering.
• Appliquer des stratégies de traitement de données à des cas concrets.
• Développer un esprit critique essentiel pour évoluer dans le domaine de la data.

• Explore les principes de gestion du risque de crédit dans les institutions financières et les entreprises.
• Il aborde l’évaluation de la solvabilité, les notations de crédit, l’analyse financière et les modèles de scoring.
• L’accent est mis sur l’identification, la mesure et la gestion des risques de défaut et la compréhension des cadres règlementaires (Accords de Bale).

• Outils mathématiques et statistiques appliquées à l’analyse financière, à la modélisation des risques et à la prise de décision en investissement. Elle permet d’exploiter les données financières pour évaluer la performance des actifs, mesurer les risques et optimiser les stratégies d’investissement.

• Approfondir l’utilisation des instruments dérivés complexes et l’analyse des classes d’actifs alternatives.
• Cela permet d’explorer les stratégies avancées de couverture, d’arbitrage et de spéculation, ainsi que l’optimisation des portefeuilles d’investissement alternatifs.

• Permettre aux apprenants de connaître les attendus du mémoire de recherche appliquée.
• Formuler une problématique, construire une revue de la littérature, choisir la méthodologie de l’étude, émettre des préconisations.