Master of Science Marchés Financiers, Trading & Risk Management

Ce cours explore les méthodes quantitatives utilisées pour analyser les tendances et les modèles dans les données financières. Les étudiants apprendront à appliquer des outils statistiques et des algorithmes pour identifier des opportunités de trading et prendre des décisions informées sur les marchés financiers.

Ce cours se concentre sur les différentes stratégies et techniques utilisées pour prévoir les mouvements des marchés financiers. Les étudiants étudieront des modèles prédictifs, des méthodes de régression et d’autres approches pour évaluer les tendances et anticiper les fluctuations des prix des actifs financiers.

Sont étudiés les aspects quantitatifs de la finance, en mettant l’accent sur l’application des méthodes mathématiques, statistiques et informatiques pour résoudre des problèmes financiers. Les étudiants étudieront des sujets tels que l’évaluation des options, la gestion des risques et l’optimisation des portefeuilles à l’aide d’outils et de modèles quantitatifs avancés.

Ce cours aborde les marchés financiers en mettant l’accent sur les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les implications financières des facteurs ESG, l’intégration de ces facteurs dans les décisions d’investissement et les pratiques de reporting associées sont ainsi maîtrisées à l’issue du module

Le mémoire de recherche appliquée vise à développer des compétences d’analyse et de réflexion autour d’une question managériale. Il constitue l’occasion pour l’apprenant de faire la preuve de sa rigueur dans l’analyse d’un problème ou d’une question managériale et la formulation de recommandations opérationnelles. Le mémoire de recherche est le reflet du travail de recherche et valorise la professionnalisation de la formation.

Les compétences pratiques en matière d’utilisation d’Excel et de VBA (Visual Basic for Applications) dans le contexte financier sont ici étudiées. Ce module permet d’apprendre à automatiser des tâches, à créer des modèles financiers sophistiqués et à analyser des données financières

Ce cours se concentre sur la programmation en langage C++ dans le domaine de la finance. Les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet et comment les appliquer pour développer des applications financières avancées, telles que des systèmes de trading automatisés.

Les fondamentaux de la technologie blockchain, des cryptomonnaies et de leur utilisation dans le trading financier sont abordés dans ce module. Les différents types de cryptomonnaies, les mécanismes de consensus et les stratégies de trading associées à ces actifs numériques sont ainsi abordés dans une perspective financière

Les aspects psychologiques et comportementaux des décisions financières seront étudiés dans ce module. Les étudiants étudieront les biais cognitifs, les émotions et les erreurs de jugement qui peuvent influencer les marchés financiers, et ils apprendront à les prendre en compte dans leurs analyses et leurs décisions d’investissement.

Ce cours explore l’application de la science des données et de l’apprentissage automatique à la finance. Les étudiants apprendront à utiliser des techniques d’analyse de données, des algorithmes d’apprentissage automatique et des modèles statistiques pour résoudre des problèmes financiers complexes et prendre des décisions basées sur les données.

Les marchés des obligations et les stratégies d’investissement associées ainsi que les caractéristiques des obligations, les différents types de titres à revenu fixe et les méthodes d’évaluation des obligations, seront abordés dans ce module

Ce cours examine les marchés des matières premières et les stratégies de trading associées. Les étudiants étudieront les facteurs influençant les prix des matières premières, les mécanismes de négociation sur ces marchés et les méthodes de gestion des risques spécifiques à ce secteur.

Ce cours se concentre sur le trading d’actions sur les marchés financiers. Seront étudiées les techniques de sélection des actions, l’analyse fondamentale et technique, ainsi que les stratégies de trading à court et à long terme.

Ce cours examine les marchés d’options et les stratégies de trading associées. Seront étudiées les caractéristiques des options, les stratégies d’achat et de vente d’options, ainsi que les méthodes d’évaluation et de gestion des risques spécifiques à ces instruments dérivés.

Ce cours explore les principes et les techniques de gestion des risques financiers. Les étudiants apprendront à identifier, évaluer et gérer les risques liés aux investissements, aux marchés financiers et aux instruments dérivés.

Dans ce module, sont notamment étudiés la gestion efficace de portefeuilles d’actifs financiers, ainsi que les théories de portefeuille, les stratégies de diversification, les modèles d’évaluation des actifs et les techniques de gestion des risques pour optimiser les rendements des portefeuilles.

Les risques liés à la conformité réglementaire dans le secteur financier sont abordés dans ce cours avec notamment les réglementations financières, les meilleures pratiques de gestion des risques de conformité et les mesures de prévention des risques de non-conformité.

Les principes de l’ingénierie financière et du capital-risque sont étudiés dans ce module grâce aux techniques de structuration de transactions financières complexes, les méthodes de valorisation des entreprises et les stratégies de financement pour les start-ups et les projets à haut rendement.