Master of Science Marchés Financiers, Trading & Risk Management

Table d'une groupe de travail d'étudiant vue du haut, travaillent sur des graphisme de finance
MSc
Bac +3, Bac +4, Bac +5
Septembre, Février
initial, alternance
Paris
Français
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Pourquoi choisir la formation Marchés Financiers, Trading et Risk Management ?

“Ce programme vous prépare à devenir des experts dans les domaines de la gestion d’actifs, du trading et du Risk Management : Analyste d’Actions, Gérant de fonds, Trader Pétrole, Sales, Trésorier Internationale, RCCI et Middle Officer sont quelques exemples de postes occupés par nos anciens. 

L’enseignement est résolument quantitatif (calculatoire, statistique et digitale), et aborde le socle de la finance moderne mais aussi les derniers développements : FinTech, Smart Contracts, Big Data, simulations stochastiques, fractales, finance comportementale, Excel et VBA et le langage R. 

Les étudiants sont sensibilisés aux techniques novatrices et sont régulièrement mis en situation à partir de cas réels, notamment grâce à la présence d’une salle de marché Bloomberg au sein de l’école. 

Avec plus de 15 ans d’expérience, ce programme possède un réseau de plus de 500 anciens. 

Le passage de la certification de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) est prévu au cours du programme, et le perfectionnement sur l’outil Bloomberg continue après la validation de la certification de niveau, le BMC, Bloomberg Market Concepts, en MSc1.” 

Ellen Kountz, Directrice de Programme – Campus de Paris  

Etudiante qui passe un entretien professionnel dans sa recherche de stage en international finance

Un diplôme en 1 ou 2 ans pour devenir un expert de la gestion d’actifs, du trading et du risk management

  • Volume horaire 1ère année de MSc : 441 heures
  • Volume horaire 2ème année de MSc : 441 heures

Comment candidater au MSc Marchés Financiers & Trading de l’INSEEC ?

Les conditions pour accéder au dispositif de certification (hors VAE) sont :

  • Pour une entrée en 4ème année (MSc1) : être titulaire d’un titre RNCP de niveau 6 et/ou avoir validé l’équivalent de 180 ECTS validés dans un cursus équivalent au domaine concerné.
  • Pour une entrée en 5ème année (MSc2) : être titulaire d’un titre RNCP niveau 6 et/ou avoir validé l’équivalent de 240 ECTS acquis dans un cursus équivalent au domaine concerné.

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Quels sont les cours du Master of Science Marchés Financiers, Trading ?

Les cours présentés ci-dessous sont donnés à titre d’exemple, ils peuvent varier légèrement selon le campus d’enseignement. Le contenu des cours est adapté chaque année aux évolutions du marché et mis à jour avant chaque rentrée.  

LES COURS DE 1re ANNEE EN MARCHES FINANCIERS ET TRADING

Fondamentaux des marchés des capitaux 

Comptabilité des sociétés 

Droits des contrats et des affaires 

Mathématiques financières 

Introduction à l’analyse technique  

Big Data dans l’environnement bancaire  

Excel 

Big Data dans l’environnement bancaire 

Fiscalité, patrimoine et placements 

Gestion de portefeuille 

Immobilier et gestion de patrimoine 

Analyse crédits 

Gestion des risques financiers dans la banque 

Politique monétaire et gestion de bilan des banques 

Outils et modèle de finance 

LES COURS DE 2e ANNEE EN MSC MARCHES FINANCIERS ET TRADING

ANALYSE STRATEGIQUE

Analyse Technique Quantitative

Ce cours explore les méthodes quantitatives utilisées pour analyser les tendances et les modèles dans les données financières. Les étudiants apprendront à appliquer des outils statistiques et des algorithmes pour identifier des opportunités de trading et prendre des décisions informées sur les marchés financiers.

Stratégie et Techniques de Prévision

Ce cours se concentre sur les différentes stratégies et techniques utilisées pour prévoir les mouvements des marchés financiers. Les étudiants étudieront des modèles prédictifs, des méthodes de régression et d’autres approches pour évaluer les tendances et anticiper les fluctuations des prix des actifs financiers.

Finance Quantitative

Sont étudiés les aspects quantitatifs de la finance, en mettant l’accent sur l’application des méthodes mathématiques, statistiques et informatiques pour résoudre des problèmes financiers. Les étudiants étudieront des sujets tels que l’évaluation des options, la gestion des risques et l’optimisation des portefeuilles à l’aide d’outils et de modèles quantitatifs avancés.

Marchés Financiers & ESG

Ce cours aborde les marchés financiers en mettant l’accent sur les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les implications financières des facteurs ESG, l’intégration de ces facteurs dans les décisions d’investissement et les pratiques de reporting associées sont ainsi maîtrisées à l’issue du module

Mémoire de Recherche Appliquée

Le mémoire de recherche appliquée vise à développer des compétences d’analyse et de réflexion autour d’une question managériale. Il constitue l’occasion pour l’apprenant de faire la preuve de sa rigueur dans l’analyse d’un problème ou d’une question managériale et la formulation de recommandations opérationnelles. Le mémoire de recherche est le reflet du travail de recherche et valorise la professionnalisation de la formation.

CONTROLE & PILOTAGE

Excel, VBA appliqué à la finance

Les compétences pratiques en matière d’utilisation d’Excel et de VBA (Visual Basic for Applications) dans le contexte financier sont ici étudiées. Ce module permet d’apprendre à automatiser des tâches, à créer des modèles financiers sophistiqués et à analyser des données financières

C ++

Ce cours se concentre sur la programmation en langage C++ dans le domaine de la finance. Les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet et comment les appliquer pour développer des applications financières avancées, telles que des systèmes de trading automatisés.

Blockchain, Cryptomonnaie et Trading

Les fondamentaux de la technologie blockchain, des cryptomonnaies et de leur utilisation dans le trading financier sont abordés dans ce module. Les différents types de cryptomonnaies, les mécanismes de consensus et les stratégies de trading associées à ces actifs numériques sont ainsi abordés dans une perspective financière

Finance Comportementale

Les aspects psychologiques et comportementaux des décisions financières seront étudiés dans ce module. Les étudiants étudieront les biais cognitifs, les émotions et les erreurs de jugement qui peuvent influencer les marchés financiers, et ils apprendront à les prendre en compte dans leurs analyses et leurs décisions d’investissement.

Data Science et Machine Learning

Ce cours explore l’application de la science des données et de l’apprentissage automatique à la finance. Les étudiants apprendront à utiliser des techniques d’analyse de données, des algorithmes d’apprentissage automatique et des modèles statistiques pour résoudre des problèmes financiers complexes et prendre des décisions basées sur les données.

ACTIVITES FINANCIERES

Marchés Obligataires

Les marchés des obligations et les stratégies d’investissement associées ainsi que les caractéristiques des obligations, les différents types de titres à revenu fixe et les méthodes d’évaluation des obligations, seront abordés dans ce module

Trading Matières Premières

Ce cours examine les marchés des matières premières et les stratégies de trading associées. Les étudiants étudieront les facteurs influençant les prix des matières premières, les mécanismes de négociation sur ces marchés et les méthodes de gestion des risques spécifiques à ce secteur.

Trading sur Marché des Actions

Ce cours se concentre sur le trading d’actions sur les marchés financiers. Seront étudiées les techniques de sélection des actions, l’analyse fondamentale et technique, ainsi que les stratégies de trading à court et à long terme.

Trading sur Options

Ce cours examine les marchés d’options et les stratégies de trading associées. Seront étudiées les caractéristiques des options, les stratégies d’achat et de vente d’options, ainsi que les méthodes d’évaluation et de gestion des risques spécifiques à ces instruments dérivés.

Risk Management

Ce cours explore les principes et les techniques de gestion des risques financiers. Les étudiants apprendront à identifier, évaluer et gérer les risques liés aux investissements, aux marchés financiers et aux instruments dérivés.

RECOMMANDATIONS FINANCIERES

Gestion de Portefeuilles d’Actifs Financiers

Dans ce module, sont notamment étudiés la gestion efficace de portefeuilles d’actifs financiers, ainsi que les théories de portefeuille, les stratégies de diversification, les modèles d’évaluation des actifs et les techniques de gestion des risques pour optimiser les rendements des portefeuilles.

Gestion des Risques de Réglementation

Les risques liés à la conformité réglementaire dans le secteur financier sont abordés dans ce cours avec notamment les réglementations financières, les meilleures pratiques de gestion des risques de conformité et les mesures de prévention des risques de non-conformité.

Ingénierie Financière et Capital Risk

Les principes de l’ingénierie financière et du capital-risque sont étudiés dans ce module grâce aux techniques de structuration de transactions financières complexes, les méthodes de valorisation des entreprises et les stratégies de financement pour les start-ups et les projets à haut rendement.

Marchés Dérivés et Produits Structurés

Ce cours vise à fournir une compréhension approfondie des marchés dérivés et des produits structurés, ainsi que des compétences pratiques pour évaluer, négocier et gérer ces instruments financiers complexes. Les connaissances acquises dans ce cours sont pertinentes pour ceux qui souhaitent travailler dans le trading, la structuration de produits, la gestion des risques ou l’analyse financière dans le domaine des marchés financiers.


Quelles sont les rentrées et les rythmes d’études ?

Deux rentrées par an sont organisées, en février/mars et septembre/octobre. Pour vérifier l’ouverture de chaque rentrée, contacter directement le service des admissions.  

Le rythme des cours peut différer selon les campus et selon si la formation est effectuée sous une convention de stage (initial) ou un contrat de professionnalisation/apprentissage (continue).  

Le contrat d’alternance doit obligatoirement être signé pour une durée de 12 mois (MSc 2), 24 mois (MSc1 + MSc2) ou 18 mois pour les rentrées décalées de Mars (poursuite d’études en MSc2).  

Etudiante sur le campus de Lyon qui sourit

Quelles sont les débouchés métiers après un MSc en Marchés Financiers & Trading

  • Analyste crédit
  • Analyste Financier
  • Analyste de risques / Risk manager
  • Chargé d’affaires / Chargé(e) de clientèle
  • Conseiller en fusion-acquisitions
  • Conseiller en investissement
  • Consultant financier / Conseiller financier
  • Gestionnaire de risques financiers
  • Gestionnaire financier / Manager Financier
  • Ingénieur financier

Consulter les autres débouchés possibles en finance.

Quelles sont les compétences métiers développées ?

Les objectifs en termes de compétences sont d’être capable de : 

  • Analyse des données stratégiques de l’entreprise  
  • Contrôle et pilotage de l’activité de l’entreprise  
  • Assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise  
  • Emission de recommandations financières et maîtrise de la communication  

Certification professionnelle de « Expert en Analyse Financière » de niveau 7 (EU), codes NSF 313 et 314, délivrée par l’INSEEC MSc (INSEEC EXECUTIVE EDUCATION, CEE-SO, CEE-RA, CEFAS), enregistrée sous le numéro 35007 au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) sur décision du Directeur Général de France Compétences du 14 octobre 2020.

La certification est délivrée par capitalisation de la totalité des blocs de compétences. Chaque compétence d’un bloc doit être confirmée pour obtenir le bloc de compétences. La validation partielle d’un bloc n’est pas possible. Elle est également accessible par la voie de la Validation des Acquis de l’Expérience.

Retrouvez les blocs de compétences associés à ce titre RNCP en cliquant ici.

Quels sont les frais de scolarité 2024/2025 pour intégrer la formation ?

Formation initiale : 

  • Entrée en MSc1 : 10 650 €  
  • Entrée directe en MSc2 : 12 950 €  
  • MSc1 + MSc2 : 24 350 €

Formation continue (alternance) :  

  • Formation 24 mois : 22 850 € HT  
  • Entrée directe en MSc2 :  13 650 € HT 

Dans le cadre d’une formation en alternance, les frais de scolarité sont dus par l’OPCO et l’entreprise signataire du contrat.

Vous avez des questions sur l’alternance ou notre école en général ? Consultez notre foire aux questions.   

VAE/VAP :

  • VAE : 4 200 € HT 
  • VAP : 850 € HT 

Pack étudiants internationaux : Cotisation obligatoire de 490 € en plus sur les frais de scolarité indiqués ci-dessus pour les services d’accompagnement exclusifs pour les étudiants internationaux ne venant pas de l’Union Européenne.

Quelles sont les aides au financement ?

L’INSEEC propose plusieurs dispositifs d’aides au financement : 

les chiffres-clés pour le titre RNCP N°35007 "Expert en analyse fiancière" 

RNCP pour la formation MSc marchés financiers & trading, Risk Management

92%

Taux national de réussite – Promo 2023

97%

Taux de présentation – Promo 2023

86%

Taux d’insertion globale (140 répondants sur 368) – Promo 2022

78%

Taux de satisfaction à 6 mois – Promo 2022

* détails par campus disponibles sur demande

Actualités

Etudiants INSEEC BBA allongés par terre
bandeau logo inseec

Quelle est la politique Handicap dans notre école ?

Le groupe OMNES Education porte une attention toute particulière à l’environnement sociétal dont relève la dimension handicap. En effet, les étudiants en situation de handicap ne devraient pas, à notre sens, rencontrer de problèmes pour poursuivre leurs études et entamer une carrière professionnelle. Nous les accompagnons pour leur faciliter l’accès aux locaux, leur offrir des conseils personnalisés ainsi que des aménagements adaptés tout au long de leur parcours scolaire.

Accessibilité des locaux : tous nos campus sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour en savoir plus sur la politique handicap du groupe OMNES Education, cliquez ici.


Contacts des référents handicap par campus :
Bordeaux : Maxime DOUENS – mdouens@inseec.com
Lyon : Anissa GASMI – agasmi@inseec.com
Rennes : Laura LE CALVEZ – llecalvez@omneseducation.com
Paris : Farid HAMAD – fhamad@inseec.com
Chambéry : Clément BERTACCO – cbertacco@inseec.com


Mis à jour le 18 mars 2024