Master of Science Analyse Financière Internationale

MSc & MBA
Bac +3, Bac +4, Bac +5
Septembre, Février
initial, alternance
Bordeaux, Paris, Lyon, Chambéry
Français
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La formation MSc Analyse Financière Internationale 

Le contenu pédagogique du programme est conçu pour offrir aux participants la technicité et les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice des métiers de l’analyse financière. Un analyste est avide de récolter et interpréter les données de l’entreprise. Raison pour laquelle l’analyste financier est très demandé, qu’il soit spécialisé dans un secteur d’activité ou sur une zone géographique. 

Les étudiants suivent une formation technique visant à leur donner la maîtrise de la récolte et de l’analyse des données financières, sociales et économique des marchés sur lesquels ils seront spécialisés. Ils sont formés pour travailler essentiellement en banque ou dans des sociétés d’investissements. 

Etudiants du campus lyonnais qui travaillent en groupe

Un diplôme en 1 ou 2 ans pour devenir un expert de l’Analyse Financière 

Les titulaires d’un BAC+ 3 peuvent candidater en MSc 1ère année, les titulaires d’un BAC+4 directement en  MSc 2ème année.   

L’objectif de ce programme est de permettre aux étudiants d’acquérir une expertise de haut niveau dans le domaine de la finance d’entreprise en général et de l’analyse financière en particulier. Le programme repose sur un approfondissement des techniques financières, comptables et juridiques leur permettant d’acquérir de solides connaissances indispensables à l’exercice des métiers suivants : analyste crédit, analyste financier, gestionnaire d’actifs, responsable de la relation client. La formation prépare également à de nombreux diplômes et/ou certifications professionnelles (Certification AMF, Bloomberg).  

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Les Cours 

Les cours présentés ci-dessous sont donnés à titre d’exemple, ils peuvent varier légèrement selon le campus d’enseignement. Le contenu des cours est adapté chaque année aux évolutions du marché et mis à jour avant chaque rentrée.  

Les cours de 1ère année

MÉTHODES ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES – 1ÈRE ANNÉE

Business Game

Le jeu d’entreprise s’effectue à l’aide d’un simulateur de gestion. Des groupes d’étudiants ont la responsabilité de gérer une entreprise en temps réel. Toutes les grandes fonctions de l’entreprise sont abordées. Les étudiants prendront des décisions dans le but de maximiser la rentabilité de l’entreprise.

Ateliers techniques professionnels et Management Personnel

  • Rédaction de CV, techniques d’entretien de recrutement pour la recherche de stage, management de projet professionnel, management d’équipe et conduite de réunion.
  • Techniques de négociation, analyse transactionnelle et PNL, prise de parole et gestion du trac, techniques de management et leadership (PRADITUS).
  • Bilan de compétences, coaching, digitalisation du CV et techniques de recherche d’emploi au niveau national et international, préparation à la soutenance du mémoire de recherche appliqué.

Conférences Métiers

Présentation des métiers du secteur par des professionnels.

COURS TRANSVERSAUX ET FONDAMENTAUX

Gestion budgétaire et Tableaux de Bord

L’objectif est d’acquérir les compétences clés en termes de gestion budgétaire et de reporting. L’accent sera notamment mis sur l’architecture budgétaire, avec la mise en œuvre des documents de synthèse, le contrôle de gestion des projets et son lien avec la gestion budgétaire, la réalisation et le pilotage des tableaux de bord.

Business Plan et Création d’entreprise

Ce module a pour objectif d’apprendre la réalisation d’un Business Plan ou plan d’affaires : Conception de projet chiffré de création ou de développement d’entreprise.

Plusieurs étapes sont abordées : étude de faisabilité, ciblage des marchés, opportunités et risques, forces et faiblesses, communication, plan de financement et rentabilité.

Stratégie d’entreprise

Une méthodologie précise d’analyse des besoins des clients, de la structure des marchés et de la dynamique des concurrents pour identifier les opportunités et les menaces de l’environnement, est présentée.

Négociation

Ce séminaire est centré sur une négociation dans un contexte national et international.

Il faudra notamment prendre en compte la dimension culturelle et définir son impact dans une négociation internationale. La négociation nationale sera centrée sur le processus de vente au moyen de jeu de rôle.

Anglais 

Parfaire les techniques de compréhension et de communication en langue anglaise dans un contexte plus étendu que le domaine de l’anglais commercial. Les étudiants ont l’obligation de passer le TOEIC.

Informatique de Gestion

Ce module a pour objectif l’approfondissement des compétences des étudiants en informatique pour répondre à la demande des entreprises en matière de suivi budgétaire ou commercial, de management de projet, de gestion du personnel et de communication : Excel, Word, Powerpoint, outils de travail en équipe, logiciels métiers.

Il vise à être performant sur les outils bureautiques, identifier et corriger rapidement les erreurs, personnaliser les outils existants ou créer ses propres outils.

Business game

Le jeu d’entreprise s’effectue à l’aide d’un simulateur de gestion. Des groupes d’étudiants ont la responsabilité de gérer une entreprise en temps réel. Toutes les grandes fonctions de l’entreprise sont abordées. Les étudiants prendront des décisions dans le but de maximiser la rentabilité de l’entreprise. 

Business Skills

What makes a successful business person?

Internal and external communication skill; managing your priorities and deadlines; organization and time management skills; how to be a great listener, writer and speaker; effective sales techniques; effective group dynamics and project management skills; understanding international business culture.

COURS SPÉCIALISÉS

Fondamentaux de la comptabilité 

Les connaissances acquises au cours de ce module permettront de maîtriser le système comptable ainsi que les éléments constitutifs du bilan et du compte de résultats. Les notions clés sont la formation du résultat, les immobilisations, les opérations courantes (TVA) ; les réductions, les charges de personnel, les stocks ou encore les emprunts. Le cours s’appuiera sur des études de cas pour faciliter la compréhension via une approche mêlant théorie et pratique. 

Contrôle de gestion et pilotage d’activité 

L’objectif de ce cours est de savoir appliquer les fondamentaux du contrôle de gestion dans un contexte professionnel de pilotage de l’activité. L’enseignement s’appuiera sur des cas pratiques de création d’entreprise de structures variées (agence bancaire, centre de profit). Un focus sera réalisé sur la mise en place des outils de pilotage de la performance par le contrôle de gestion. Les apprenants seront amenés à réaliser et à interpréter un tableau de bord, des indicateurs financiers et à appréhender la prise de décisions stratégiques à partir des outils de reporting. 

Audit et commissariat aux comptes 

L’objectif de ce module est de sensibiliser les apprenants à l’importance de l’avis et à la mission d’intérêt général des commissaires aux comptes. L’accent sera mis sur la différentiation entre le contrôle interne et l’audit interne. L’apprenant devra être capable de remplir un tableau des risques à partir des tests d’audit, de comprendre la notion de seuil de signification, de mesurer l’importance des preuves dans les conclusions et de distinguer la responsabilité des dirigeants de celle des auditeurs. Le module privilégiera une approche par les études de cas notamment en étudiant le diagnostic des risques (cas des notes de frais). 

Comptabilité approfondie 

Le cours porte sur une présentation de la logique comptable et de son cadre règlementaire. Il s’articule autour des principaux cycles d’opérations qui affectent la vie d’une entreprise : constitution, acquisition d’actifs et naissance des passifs. A l’issue de ce module, l’apprenant sera en mesure de comprendre les écritures comptables relatives aux principaux évènements affectant la vie de l’entreprise et interpréter les états comptables produits par l’entreprise. 

Analyse financière 

Ce module a pour objectif final d’initier les apprenants à l’analyse financière d’une entreprise. L’analyse financière se portera sur l’analyse de l’activité (maitrise du solde intermédiaire de gestion (SIG), de la capacité d’autofinancement (CAF)). Mais également dans l’analyse de la structure financière (opérations de haut de bilan, exploitation, flux de trésorerie, compléments). 

États financiers internationaux 

L’objectif est d’appréhender les différents types de management afin de gérer son équipe avec efficience. Le management prend en compte la gestion des objectifs commerciaux tout en étant garant de la motivation de l’équipe et en favorisant une cohésion. L’identification des risques de conflit au sein de l’équipe grâce à une approche prenant en considération les types de profils et les attentes des collaborateurs est abordée dans ce module. Cet enseignement intègre différentes mises en situation d’un management positif et met en avant la notion de leadership en comparaison de celle de manager. 

Droit des affaires 

Définition du droit des affaires. La notion de contrat. Les différentes natures d’obligation : obligation de moyen et obligation de résultat. La notion de personnalité morale, le fonctionnement de la SARL, de la SA et de la SNC. Les critères de choix d’une forme d’entreprise. Le rôle et les pouvoirs des organes de contrôle et de direction. Les principes et les champs d’application de l’is, l’optimisation fiscale dans un groupe. La fiscalité internationale. La TVA : principes et mécanismes. Les régimes particuliers de la TVA. La territorialité de la TVA : les règles de la territorialité de la TVA, les livraisons de biens meubles, la prestation de service. La TVA exigible : l’assiette de la TVA et son calcul. 

Finance d’entreprise 

L’objectif du cours est de permettre à l’apprenant d’acquérir les premiers réflexes d’une analyse financière en ayant une vision globale de l’entreprise à travers l’étude et l’analyse des principaux documents financiers existants (bilan et compte de résultats). Ce travail s’appuiera sur l’analyse de la structure juridique interne et son impact sur l’évolution de l’entreprise. L’accent sera également mis sur la capacité à déterminer la rentabilité d’un investissement et sur les techniques de valorisation d’une entreprise. 

Finance de marché 

L’objectif de ce module est de mieux comprendre l’organisation et le fonctionnement des différents compartiments des marchés de capitaux mais aussi les caractéristiques et le fonctionnement des principaux actifs financiers émis et négociés sur les marchés. Il s’agit également de savoir gérer un portefeuille d’actifs financiers fictif. Voici les points qui seront étudiés en cours : l’organisation des marchés (typologie, acteurs, autorités de tutelle), les marchés de dettes (marché monétaire, marché obligataire), les marchés-actions (caractéristiques et typologie des actions, fonctionnement, gestion d’un portefeuille-actions), et les marchés dérivés (contrat à terme, options, swaps). 

Fiscalité des entreprises 

L’objectif du cours est de savoir maîtriser la réglementation fiscale par la découverte du fonctionnement des principaux impôts et taxes s’agissant des entreprises. Des notions comme l’impôt sur le revenu, les droits d’enregistrement, l’impôt sur la fortune immobilière, l’impôt sur les sociétés ou encore la TVA seront vues au cours de ce module. A l’issue du cours, l’apprenant devra être capable de calculer dans les grandes lignes les différents impôts et les taxes frappant les entreprises. 

Les cours de 2ème année

MÉTHODES ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES – 2ÈME ANNÉE

Ateliers techniques professionnels et management personnel

Rédaction de CV, techniques d’entretien de recrutement pour la recherche de stage, management de projet professionnel, management d’équipe et conduite de réunion. 

Techniques de négociation, analyse transactionnelle et PNL, prise de parole et gestion du trac, techniques de management et leadership (PRADITUS) 

Bilan de compétences, coaching, digitalisation du CV et techniques de recherche d’emploi au niveau national et international, préparation à la soutenance du mémoire de recherche appliqué. 

Ateliers LinkedIn. 

Droit

 Droit des sociétés et des structures 

Comprendre le fonctionnement des sociétés et de la responsabilité du dirigeant sous l’angle juridique sera le cœur de ce module. Les fondamentaux du droit des sociétés seront étudiés afin que les apprenants puissent identifier la nature juridique d’une société (commerciale, civile, de personne, de capitaux). Dans cette optique, la personnalité morale, les conditions de formation et de constitution d’une société et l’organisation sociétaire seront abordées dans ce module. Enfin, les différentes responsabilités du dirigeant seront analysées (civile, pénale) afin d’appréhender les conséquences juridiques des décisions erronées. 

Droit des contrats & environnement juridique de l’entreprise 

La maîtrise de la norme contractuelle et du vocabulaire juridique s’y afférent permettra aux managers financiers d’évaluer et d’anticiper les risques juridiques liés à l’exercice de leur activité. Le module abordera les modalités de formation du contrat (conclusion) et d’exécution du contrat. Différentes formes de contrats seront analysées telles que le contrat emportant transfert de propriété, le contrat emportant transfert de jouissance, ou encore les contrats de service (d’entreprise, de mandat, de dépôt). Les régimes de responsabilité seront évoqués ainsi que les contrats permettant la résolution de litiges. 

Droit du financement 

Cet enseignement développera la diversité des sources de financement au sein d’une société (augmentation ou réduction de capital, comptes courants d’associés, APE, etc.) Ainsi que les règles juridiques et fiscales propres à chaque opération. Le module fera un focus sur les problématiques des restructurations (fusion, scission, apport partiel d’actifs) ainsi que sur la transmission d’entreprise (cession de titres et de fonds). A l’issue de ce cours, l’apprenant connaîtra les différents aspects du droit du financement par fonds propres, par dettes, par quasi-fonds propres, par mobilisation de créances, etc. 

Fusion acquisition 

Les stratégies de croissance externe, de taille critique, de synergies. La légitimité et les motivations des fusions. L’analyse stratégique, financière et organisationnelle des fusions. Le cadre juridique et fiscal des fusions, acquisitions et apports partiels d’actifs. Les moyens de défense contre les acquisitions hostiles. Les incidences comptables et le régime fiscal des fusions. 

Gouvernance, RSE et communication financière 

Ce module appréhende, à travers l’étude pratique de quelques cas, les enjeux de la gouvernance ainsi que ceux de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) pour les entreprises de toute taille. Dans ce contexte, maîtriser la communication financière de l’entreprise revêt une importance stratégique. La direction financière devant élaborer des documents de reporting et des éléments visuels pour présenter les données financières en s’adaptant au public visé (dirigeants, actionnaires, collaborateurs, clients, etc.). Cet enseignement montrera les interactions existantes entre la rse et la communication financière avec la mise en œuvre du reporting interne financier. 

Comptabilité & analyse financière 

 Analyse financière des comptes consolidés 

L’analyse des comptes consolidés permet de diagnostiquer la situation financière d’un groupe à partir de la détermination de ses forces et faiblesses : étude de la rentabilité, des risques et de la qualité de la gestion. Dans cette optique, l’apprenant produira, à partir de cas simples, le bilan et le compte de résultat consolidé d’une entreprise. Il sera en capacité de déterminer la méthode et le périmètre de consolidation et le niveau de contrôle. La maîtrise des normes IFRS au sein des états financiers sera particulièrement développée (bilan, compte de résultat, tableau de flux de trésorerie, état de variation des capitaux propres). 

  

Évaluation des actifs intangibles 

Les méthodes basées sur l’actif et le goodwill. Les méthodes basées sur les DCF. Les méthodes analogiques. Cas particulier : le cas des start-up. 

Évaluation et cession d’entreprise 

Cet enseignement présentera les principales méthodes d’évaluation d’entreprise : méthode patrimoniale, méthode mixte (CPNE et l’actualisation de la rente de goodwill), méthode analogique, méthode de l’actualisation des free cash flows. A l’issue du cours, l’apprenant doit être capable, en fonction des circonstances de l’entreprise étudiée, de critiquer les différentes méthodes d’évaluation possibles pour mettre en œuvre la plus pertinente. Le cas particulier de l’évaluation d’une startup fera l’objet d’une discussion. 

Normes comptables internationales 

Ce module est destiné à familiariser les participants aux normes comptables internationales en leur donnant une première approche des US gaaps et des IFRS (international financial reporting standards). L’objectif de cet enseignement est l’appropriation des principales différences entre les normes anglo-saxonnes (US gaaps et IFRS) et les normes françaises ainsi que l’identification du champ d’application (critères légaux et conventionnels) et des mises en pratique de ces normes dans l’activité quotidienne des entreprises françaises.  

Technique de financement 

Finance immobilière et évaluation des actifs intangibles 

Les actifs intangibles, en tant que leviers de performance d’une entreprise, doivent faire l’objet d’une évaluation. Le module détaillera la classification et les caractéristiques des actifs (capital humain, R&D, brevets, logiciels et process organisationnels, etc.) Et les différentes stratégies (politique de développement ou protection). Le module traitera également des différentes approches qualitatives, quantitatives (WACC / CMPC, CFE, etc.) Et abordera les notions liées à la valorisation. 

 Relations banque-entreprise et techniques de financement 

Au sein de cet enseignement, les participants étudieront comment appréhender une structure financière d’une entreprise et analyser son besoin en fonds de roulement (BFR). Celui-ci est un indicateur permettant d’évaluer les besoins en financement d’une entreprise en prenant en considération le décalage entre l’actif et le passif circulant. Sur cette base, les apprenants pourront faire le lien entre le BFR d’une entreprise et les différentes solutions de financement à court terme mais également faire le lien entre un plan de financement et les différents crédits bancaires à moyen et long terme (forme, durée, garantie, etc.). 

 Financement des investissements et private equity 

Le choix du mode de financement revêt une importance stratégique pour une entreprise afin d’assurer son développement et de pérenniser son activité. A cette fin, ce module présentera les solutions de financement qui s’offrent à l’entreprise mature et à la start-up comme le financement en fonds propres ou la levée de fonds. Afin de faciliter cette décision stratégique l’intervenant détaillera les enjeux, les caractéristiques et les conséquences de chaque financement. Les notions suivantes seront notamment abordées : augmentation de capital, dilution, DPS, etc. 

Marchés financiers et trésorerie d’entreprise 

La connaissance des différentes techniques de financement, de placement et de couverture des risques des entreprises sur les marchés sera un élément majeur de cet enseignement. Les participants apprendront à calculer le prix d’émission d’un titre de créance négociable, le prix de marché d’une obligation et sa sensibilité et les taux de rendement d’un placement obligataire. Ils devront également comprendre la notice d’un emprunt obligataire ainsi que les impacts des différentes techniques de couverture du risque de taux et de change tout en sachant lire une cote obligataire. 

 Ingénierie financière et opérations à effet de levier / LBO 

Cet enseignement a pour ambition de faire découvrir aux apprenants un cas d’ingénierie financière à travers un montage LBO mettant en œuvre des compétences transversales (financières, juridiques et fiscales). Le LBO, leveraged buy-out, est un financement d’acquisition par emprunt. 

A l’issue de ce module, les apprenants devront être capables de maîtriser la constitution d’un business plan financier à 5 ans afin de réaliser un montage LBO via une holding en proposant un financement et en le validant par le calcul des covenants financiers. 

L’enjeu est la compréhension du rôle de l’ingénierie financière dans les opérations stratégiques des entreprises. 

Gestion collective 

Cet enseignement centré sur la gestion des capitaux présentera les règles de gestion collective de portefeuille afin que les apprenants soient en mesure de bâtir une allocation d’actifs et un portefeuille diversifié selon les bonnes pratiques d’asset management. Ils seront également amenés à interpréter les données, la composition d’un fonds et son intégration en portefeuille. Les séances se composeront d’éléments et de notions techniques tels que : les marchés financiers, les marchés monétaires et obligataires, les marchés actions, volatilité/béta/var, les OPC, la gestion sous mandat, les produits dérivés, etc. 

Projets, stages et parcours professionnels 

Projet d’entreprise

Résolution d’un cas d’entreprise ou d’une application professionnelle donnant lieu à soutenance devant l’entreprise et l’équipe pédagogique.

Le contenu des cours est adapté chaque année et mis à jour avant chaque rentrée  


2 rentrées par an et des rythmes d’études qui varient

Deux rentrées par an sont organisées, en février/mars et septembre/octobre. Pour vérifier l’ouverture de chaque rentrée, contacter directement le service des admissions.  

Le rythme des cours peut différer selon les campus et selon si la formation est effectuée sous une convention de stage (initial) ou un contrat de professionnalisation/apprentissage (continue).  

Le contrat d’alternance doit obligatoirement être signé pour une durée de 12 mois (MSc 2), 24 mois (MSc1 + MSc 2) ou 18 mois pour les rentrées décalées de Mars (poursuite d’études en MSc2).  

Etudiants qui posent dans la ville

les débouchés métiers après un MSc en Analyse Financière Internationale

  • Analyste crédit  
  • Gérant d’actifs  
  • Analyste Financier  
  • Gérant de fonds  
  • Expert financier  
  • Conseiller en investissement  
  • Expert en risk management  
  • Responsable de la communication financière  
  • Compliance manager  
  • Direction financière  

Quelles sont les compétences métiers développées ?

Les objectifs en termes de compétences sont d’être capable de : 

  • Analyser les données stratégiques de l’entreprise 
  • Contrôler et piloter l’activité de l’entreprise 
  • Assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise 
  • Émettre des recommandations financières et maîtriser la communication 

Ce programme délivre le titre de « Expert en analyse financière » de niveau 7 (EU) inscrit au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) sous le code NSF 312.  

La certification s’obtient par capitalisation de l’ensemble des blocs de compétences.

Pour plus de détails, veuillez consulter le référentiel en ligne :  https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/35007

Programme disponible sur les campus de Paris, Bordeaux et Lyon.  

Quelles sont les modalités pédagogiques ?

Méthodes d’enseignement

  • Enseignements magistraux et cours interactifs
  • Mises en situation à travers des études de cas collectives ou individuelles réalisées par les étudiants
  • Conférences, séminaires et visites à portée pédagogique

Modalités d’évaluation

  • Études de cas individuelles ou réalisées en groupe
  • Présentations orales individuelles et en groupe
  • Dossiers individuels et en groupe

Méthodes et outils

  • Les modalités d’évaluation sont réalisées en face-à-face, sous forme de contrôle continu ou d’examens finaux réalisés sous forme de partiels.

Quels sont les frais de scolarité 2022/2023 pour intégrer la formation ?

Formation initiale : 

Paris et Chambéry :

  • Entrée en MSc1 : 9 950 €  
  • Entrée en MSc 2 après le M1 : 10  050 €  
  • Entrée directe en MSc2 : 11 450 €  (Paris)
  • Entrée directe en MSc2 : 9 950 €  (Chambéry)

Bordeaux et Lyon :

  • Entrée en MSc1 : 9 980 €  
  • Entrée en MSc 2 après le M1 : 10  050 €  
  • Entrée directe en MSc2 : 11 980€  

Formation continue (alternance) :  

Paris et Chambéry :

  • Formation 24 mois : 20 800 € HT  
  • Entrée directe en MSc2 :  11 950 € HT 

Bordeaux et Lyon :

  • Formation 24 mois : 21 230 € HT  
  • Entrée directe en MSc2 :  12 280 € HT 

VAE/VAP :

  • VAE : 4 200€ HT 
  • VAP : 850 € HT 

Pack étudiants internationaux : Cotisation obligatoire de 490€ pour les services d’accompagnement exclusifs aux étudiants internationaux.

Quelles sont les aides au financement ?

L’INSEEC propose plusieurs dispositifs d’aides au financement : 

les chiffres clés de la formation en MSc Analyse Financière Internationale

90%

Taux de satisfaction global par rapport à la formation – Promo 2019

95%

Taux de réussite – Promo 2019

83%

Taux d’insertion professionnelle – Promo 2020-2021

1%

Taux d’abandon en cours de formation – Promo 2021

Handicap

Le groupe OMNES Education porte une attention toute particulière à l’environnement sociétal dont relève la dimension handicap. En effet, les étudiants en situation de handicap ne devraient pas, à notre sens, rencontrer de problèmes pour poursuivre leurs études et entamer une carrière professionnelle. Nous les accompagnons pour leur faciliter l’accès aux locaux, leur offrir des conseils personnalisés ainsi que des aménagements adaptés tout au long de leur parcours scolaire.

Accessibilité des locaux : tous nos campus sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Pour en savoir plus sur la politique handicap de l’INSEEC, cliquez ici.


Contacts des référents handicap par campus :
Bordeaux : Anne-Sophie SCHENKELS – asschenkels@inseec.com
Lyon : Anissa GASMI – agasmi@inseec.com
Paris : Priscila SELVA – pselva@inseec.com
Chambéry : Clément BERTACCO – cbertacco@omnesintervenant.com


Actualités

Mis à jour le 17 novembre 2022